11月14日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0115

发布日期：2024-11-19 18:37    点击次数：167

本站消息，11月14日，嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.0115元，累计净值为1.1157元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.84%，近1年上涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.63%，现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为王立芹，王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.04%。

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